Pennylane : traiter un dossier en comptabilité de trésorerie

En comptabilité de trésorerie, tout part des flux bancaires : dans Pennylane, la saisie se fait directement depuis le module Transactions, en affectant à chaque mouvement une contrepartie et, si besoin, un taux de TVA. La bonne pratique consiste à traiter manuellement les cas ponctuels et à confier les opérations récurrentes à des règles d’automatisation, puis à rapprocher les justificatifs. Voici la méthode, étape par étape, telle que nous la transmettons en formation.

En bref : dans Pennylane, un dossier en comptabilité de trésorerie se traite depuis le module Transactions : contrepartie et TVA saisies dans la table ou le panneau latéral, actions groupées, suggestions de contreparties, règles d’automatisation (Centre de règles), rapprochement des justificatifs, puis révision et déclarations (2035, 2031, feuillets OGBNC et OGBIC pré-remplis). Altaïs est intégrateur officiel Pennylane et organisme de formation certifié Qualiopi.

Les deux façons de traiter une transaction bancaire

Les captures ci-dessous datent de 2024 : l’interface de Pennylane évolue régulièrement, mais la logique reste la même.

Saisir une contrepartie manuellement

1. Choisir la contrepartie Cliquez sur la case, puis cherchez dans la liste ou tapez le numéro ou le nom du compte.
2. Compléter la TVA Même fonctionnement ; la TVA est grisée si la contrepartie n’en nécessite pas.
3. Ventiler si besoin Cliquez sur le libellé pour ouvrir le panneau latéral, puis sur « Ajouter une ligne » pour plusieurs contreparties ou taux.
4. Traiter en masse Cochez plusieurs transactions et choisissez l’action dans la barre en bas du tableau.

Pennylane propose aussi des suggestions de contreparties, affichées en haut de la liste déroulante.

Automatiser avec les règles

Une règle s’appuie sur le libellé, le compte bancaire ou le montant pour attribuer la contrepartie et la TVA. Créez-la depuis une transaction (bandeau « Créer la règle ») ou depuis le Centre de règles, accessible dans les paramètres. Les transactions futures correspondantes sont pré-affectées : il ne reste qu’à valider.

Rapprocher les justificatifs

En comptabilité de trésorerie, la saisie des justificatifs n’est pas obligatoire, mais les lier aux flux bancaires facilite la révision. Les factures déposées par vous ou par votre client se retrouvent dans la vue « Justificatifs ». Depuis une transaction, deux options : cliquer sur le trombone pour téléverser le document, ou « chercher parmi vos justificatifs ». Pennylane suggère aussi des rapprochements.

Réviser et déclarer

Comme en comptabilité d’engagement, le guide de révision, les feuilles maîtresses et les déclarations se trouvent dans les menus Révision et Fiscalité. Pour les dossiers en trésorerie, Pennylane pré-remplit les liasses 2035 et 2031 ainsi que les feuillets OGBNC et OGBIC, et en assure l’envoi.

Pour une présentation générale de l’outil, lisez Pennylane, un outil indispensable pour votre gestion financière.

Questions fréquentes sur la comptabilité de trésorerie dans Pennylane

Où se fait la saisie en comptabilité de trésorerie dans Pennylane ?

Directement dans le module Transactions, à partir des flux bancaires synchronisés.

Comment automatiser les opérations récurrentes ?

Avec une règle d’automatisation basée sur le libellé, le compte bancaire ou le montant, créée depuis une transaction ou le Centre de règles.

Faut-il saisir les justificatifs ?

Ce n’est pas obligatoire en trésorerie, mais les rattacher aux transactions facilite la révision et les contrôles.

Pennylane prépare-t-il les déclarations ?

Oui. Pour les dossiers en trésorerie, il pré-remplit les 2035 et 2031 et les feuillets OGBNC et OGBIC, puis les transmet.

Altaïs forme-t-elle à Pennylane ?

Oui, en formation personnalisée intra-entreprise, à distance ou sur site, en tant qu’organisme certifié Qualiopi et intégrateur officiel Pennylane.